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網址:



描述:

鼎邊銼

趖加肉羹、蝦仁羹、金針、香菇、魷魚、小魚干、竹筍、金勾蝦、蒜頭酥、等多種上選的湯頭料。每種原料各5碗的份量包裝成鼎邊趖原料包裝,包裝上附有烹調說明,只要按照5個簡單步驟做,您家的鼎邊趖,會跟吳家鼎邊趖一樣好吃。

藥燉排骨

是本店精研的食補良方,以頂級的中藥材燉煮帶肉肋排,不溫不火、甘醇清香,搭配麵線或白飯,即是餐桌上香氣四溢的佳餚。









簡述
過年糖果盒:



風味
  • 中式風味
食材
  • 豬肉料理
份數
  • 2-4份






商品名稱:鼎邊銼原料包3碗裝/包+藥燉排骨1350cc(固形物500g)/碗
品牌:百年吳家
保存方式:冷凍-18℃以下
內容物成份
鼎邊銼原料包:趖、肉羹、蝦仁羹、魷魚、小魚干、金勾蝦、金針、香菇、竹筍、蒜頭酥
藥燉排骨:排骨肉(淨重500公克 ±5%)、十幾餘種上等中藥材提煉
每份營養成份
鼎邊銼原料包:每100公克熱量191.2大卡;蛋白質17.4公克;脂肪6.4公克;飽和脂肪0.0公克;反式脂肪0.0公克;碳水化合物16公克;鈉85亳克
藥燉排骨:每100公克熱量192大卡;蛋白質13.4公克;脂肪16.1公克;飽和脂肪0.0公克;反式脂肪0.0公克;碳水化合物10.7公克;鈉312亳克
內容量
鼎邊銼原料包:429公克±5%/包
藥燉排骨:1350cc(固形物500g±5%)/碗
食品添加物名稱:以包裝上標示
產地:台灣
廠商名稱:中國系統整合股份有限公司
廠商地址:台北市松山區民權東路三段124號2樓
保存期限:冷凍3個月
製造日期/有效日期:依商品包裝標示
投保產品責任險字號:新光產物1300-04-AKP0000863
食品登食品業者登錄字號:A-180301513-00000-9



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鉅亨台北資料中心基金名稱 106/01/03 105/12/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.66210 9.66710 -0.00500 -0.05172---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355中國信託台灣優勢基金 14.18000 14.14000 0.04000 0.28289中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983中國信託全球股票入息基金-累積型 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32930 10.33650 -0.00720 -0.06966中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.50380 8.50980 -0.00600 -0.07051中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.20980 10.20130 0.00850 0.08332中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.34910 9.34130 0.00780 0.08350中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.05640 10.02250 0.03390 0.33824中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.73600 9.70320 0.03280 0.33803中國信託華盈貨幣市場基金 10.91580 10.91540 0.00040 0.00366中國信託精穩基金 15.19650 15.17320 0.02330 0.15356中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 52.71000 52.56000 0.15000 0.28539元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.78610 10.78480 0.00130 0.01205元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.28810 10.31840 -0.03030 -0.29365元大上證50基金 26.64000 26.44000 0.20000 0.75643元大大中華TMT基金-人民幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762元大大中華TMT基金-新台幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000元大大中華價值指數基金-人民幣 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762元大大中華價值指數基金-美元 10.49200 10.39600 0.09600 0.92343元大大中華價值指數基金-新台幣 14.82500 14.70400 0.12100 0.82291元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.91100 9.88800 0.02300 0.23261元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.84100 9.84400 -0.00300 -0.03048元大中國平?基金-人民幣 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965元大中國平?基金-新台幣 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676元大中國高收益點心債券基金 10.83490 10.85350 -0.01860 -0.17137元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53500 10.52370 0.01130 0.10738元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03160 10.02090 0.01070 0.10678元大中國機會債券基金-新台幣 10.02550 10.04130 -0.01580 -0.15735元大巴菲特基金 23.96000 23.91000 0.05000 0.20912元大日經225基金 24.05000 24.08000 -0.03000 -0.12458元大台商收成基金 21.34000 21.30000 0.04000 0.18779元大台灣50單日反向1倍基金 16.05000 16.09000 -0.04000 -0.24860元大台灣50單日正向2倍基金 25.23000 25.11000 0.12000 0.47790元大台灣中型100基金 25.68000 25.67000 0.01000 0.03896元大台灣加權股價指數基金 20.51300 20.47300 0.04000 0.19538元大台灣卓越50基金 72.03000 71.77000 0.26000 0.36227元大台灣金融基金 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901元大台灣高股息基金 23.18000 23.12000 0.06000 0.25952元大台灣電子科技基金 29.84000 29.70000 0.14000 0.47138元大全球ETF成長組合基金 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850元大全球不動產證券化基金-美元 10.43200 10.46000 -0.02800 -0.26769元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330元大全球公用能源效率基金-配息型 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510元大全球地產建設入息基金-配息型 6.54000 6.56000 -0.02000 -0.30488元大全球股票入息基金-美元配息 8.98800 8.99600 -0.00800 -0.08893元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.06800 10.04650 0.02150 0.21400元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.78170 9.76090 0.02080 0.21310元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.79090 9.77860 0.01230 0.12578元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.59720 9.58510 0.01210 0.12624元大全球新興市場精選組合基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641元大全球農業商機基金 16.03000 16.08000 -0.05000 -0.31095元大全球滿意入息基金-不配息型 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929元大全球滿意入息基金-配息型 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328元大印尼指數基金 8.89200 8.90100 -0.00900 -0.10111元大印度指數基金 8.31200 8.23600 0.07600 0.92278元大印度基金 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091元大多多基金 16.60000 16.57000 0.03000 0.18105元大多福基金 50.55000 50.57000 -0.02000 -0.03955元大亞太成長基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81110 8.82810 -0.01700 -0.19257元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.67170 7.68650 -0.01480 -0.19255元大卓越基金 41.47000 41.29000 0.18000 0.43594元大店頭基金 7.15000 7.12000 0.03000 0.42135元大泛歐成長基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885元大美元貨幣市場基金-美元 10.03750 10.03670 0.00080 0.00797元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.82810 9.83740 -0.00930 -0.09454元大高科技基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787元大得利貨幣市場基金 16.15090 16.15040 0.00050 0.00310元大得寶貨幣市場基金 11.90880 11.90840 0.00040 0.00336元大富櫃50基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174元大華夏中小基金 6.55000 6.53000 0.02000 0.30628元大新中國基金-人民幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751元大新中國基金-美元 8.50000 8.48400 0.01600 0.18859元大新中國基金-新台幣 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299元大新主流基金 19.61000 19.62000 -0.01000 -0.05097元大新東協平衡基金-美元 9.29900 9.29800 0.00100 0.01076元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526元大新興市場ESG策略基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.65360 11.65360 0.00000 0.00000元大新興印尼機會債券基金-美金 10.68020 10.69760 -0.01740 -0.16265元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05050 11.07980 -0.02930 -0.26445元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.52870 10.55660 -0.02790 -0.26429元大新興亞洲基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154元大萬泰貨幣市場基金 15.01120 15.01070 0.00050 0.00333元大經貿基金 27.66000 27.66000 0.00000 0.00000元大滬深300單日反向1倍基金 18.23000 18.55000 -0.32000 -1.72507元大滬深300單日正向2倍基金 12.51000 12.22000 0.29000 2.37316元大精準中小基金 17.48000 17.49000 -0.01000 -0.05718元大摩臺基金 33.36000 33.25000 0.11000 0.33083元大標普500基金 21.66000 21.71000 -0.05000 -0.23031元大標普500單日反向1倍基金 17.56000 17.47000 0.09000 0.51517元大標普500單日正向2倍基金 23.65000 23.79000 -0.14000 -0.58848元大標智滬深300基金 15.96000 15.88000 0.08000 0.50378元大歐洲50基金 22.64000 22.48000 0.16000 0.71174元大績效基金 37.01000 36.85000 0.16000 0.43419元大韓國KOSPI200基金 19.15000 18.89000 0.26000 1.37639---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110日盛上選基金 21.28000 21.23000 0.05000 0.23552日盛小而美基金 17.61000 17.57000 0.04000 0.22766日盛中國內需動力基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74780 11.72350 0.02430 0.20728日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79800 10.77570 0.02230 0.20695日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63590 11.61350 0.02240 0.19288日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74980 10.72880 0.02100 0.19573日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67810 10.69230 -0.01420 -0.13281日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83420 9.84720 -0.01300 -0.13202日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.42140 10.42220 -0.00080 -0.00768日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.43600 8.40500 0.03100 0.36883日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.67190 8.64880 0.02310 0.26709日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348日盛中國戰略A股基金(美元) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348日盛日盛基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404日盛全球新興債券基金A 10.95080 10.95110 -0.00030 -0.00274日盛全球新興債券基金B 9.24400 9.24430 -0.00030 -0.00325日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53680 2.53840 -0.00160 -0.06303日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96100 1.96230 -0.00130 -0.06625日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39180 0.39210 -0.00030 -0.07651日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30450 0.30470 -0.00020 -0.06564日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87210 12.87710 -0.00500 -0.03883日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.85420 9.85810 -0.00390 -0.03956日盛亞洲機會基金 5.97000 5.93000 0.04000 0.67454日盛金緻招牌組合基金 10.22660 10.22540 0.00120 0.01174日盛首選基金 12.31000 12.30000 0.01000 0.08130日盛高科技基金 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974日盛貨幣市場基金 14.67020 14.66970 0.00050 0.00341日盛新台商基金 28.29000 28.21000 0.08000 0.28359日盛精選五虎基金 29.51000 29.56000 -0.05000 -0.16915---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.39920 13.39880 0.00040 0.00299台新2000高科技基金 25.80000 25.76000 0.04000 0.15528台新大眾貨幣市場基金 14.07140 14.07090 0.00050 0.00355台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02640 10.01300 0.01340 0.13383台新中美貨幣市場基金-美元 9.94330 9.94600 -0.00270 -0.02715台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07590 10.08910 -0.01320 -0.13083台新中國通基金 35.15000 35.23000 -0.08000 -0.22708台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.73870 10.73710 0.00160 0.01490台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.38100 12.32200 0.05900 0.47882台新中國精選中小基金 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389台新主流基金 18.71000 18.78000 -0.07000 -0.37274台新北美收益資產證券化基金(A) 19.63000 19.46000 0.17000 0.87359台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61070 0.60480 0.00590 0.97553台新北美收益資產證券化基金(B) 16.03000 15.89000 0.14000 0.88106台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49940 0.49460 0.00480 0.97048台新台灣中小基金 27.95000 27.92000 0.03000 0.10745台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.92080 9.84320 0.07760 0.78836台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.11160 9.04320 0.06840 0.75637台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.55480 9.48310 0.07170 0.75608台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77540 9.77620 -0.00080 -0.00818台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.87800 9.87890 -0.00090 -0.00911台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111台新印度基金 12.48000 12.35000 0.13000 1.05263台新亞美短期債券基金 10.92770 10.92890 -0.00120 -0.01098台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58520 9.58140 0.00380 0.03966台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30230 0.30180 0.00050 0.16567台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.15040 12.14550 0.00490 0.04034台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37650 0.37600 0.00050 0.13298台新真吉利貨幣市場基金 11.02650 11.02620 0.00030 0.00272台新高股息平衡基金 26.51800 26.40150 0.11650 0.44126台新新興市場債券基金(A類型) 10.55780 10.55810 -0.00030 -0.00284台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32740 0.32710 0.00030 0.09172台新新興市場債券基金(B類型) 8.62970 8.63000 -0.00030 -0.00348台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26730 0.26710 0.00020 0.07488台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.14000 5.14000 0.00000 0.00000台新歐洲動態平?基金-美元 9.79220 9.80930 -0.01710 -0.17432台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674台新羅傑斯環球資源指數基金 10.21700 10.25800 -0.04100 -0.39969---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440未來資產全球大消費基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019未來資產亞太不動產證券化基金A 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000未來資產亞太不動產證券化基金B 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000未來資產亞洲高收益債券基金A 12.19180 12.21270 -0.02090 -0.17113未來資產亞洲高收益債券基金B 10.66820 10.68650 -0.01830 -0.17124未來資產亞洲新富基金 15.17000 15.06000 0.11000 0.73041未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49630 12.49600 0.00030 0.00240未來資產阿波羅基金 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092未來資產新興市場債券基金A 9.07240 9.06350 0.00890 0.09820未來資產新興市場債券基金B 7.62670 7.61920 0.00750 0.09844未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.48190 10.48010 0.00180 0.01718永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.69040 9.69890 -0.00850 -0.08764永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71500 9.72230 -0.00730 -0.07509永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31830 10.32600 -0.00770 -0.07457永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52180 8.53460 -0.01280 -0.14998永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06820 9.08110 -0.01290 -0.14205永豐中小基金 37.78000 37.84000 -0.06000 -0.15856永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03830 2.03870 -0.00040 -0.01962永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45800 2.45850 -0.00050 -0.02034永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57610 9.58820 -0.01210 -0.12620永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.21120 11.22540 -0.01420 -0.12650永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.48000 3.45000 0.03000 0.86957永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.11000 16.00000 0.11000 0.68750永豐主流品牌基金 13.41000 13.33000 0.08000 0.60015永豐永豐基金 27.87000 27.80000 0.07000 0.25180永豐亞洲民生消費基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101永豐南非幣2021保本基金 11.16950 11.15880 0.01070 0.09589永豐高科技基金 16.02000 15.99000 0.03000 0.18762永豐貨幣市場基金 13.79770 13.79720 0.00050 0.00362永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24130 2.23910 0.00220 0.09825永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20800 2.20950 -0.00150 -0.06789永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46490 8.46570 -0.00080 -0.00945永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45820 10.45910 -0.00090 -0.00860永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.10420 8.10160 0.00260 0.03209永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40300 11.39930 0.00370 0.03246永豐滬深300紅利指數基金 15.05000 14.98000 0.07000 0.46729永豐臺灣加權ETF基金 46.29000 46.20000 0.09000 0.19481永豐領航科技基金 26.16000 26.05000 0.11000 0.42226永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301永豐趨勢平?基金 37.80000 37.68000 0.12000 0.31847---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.88660 10.88110 0.00550 0.05055兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397兆豐國際中小基金 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.05000 14.01000 0.04000 0.28551兆豐國際中國A股基金(美金) 13.20000 13.15000 0.05000 0.38023兆豐國際民生動力基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242兆豐國際生命科學基金 14.93000 15.00000 -0.07000 -0.46667兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86170 9.87320 -0.01150 -0.11648兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86170 9.86790 -0.00620 -0.06283兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814兆豐國際全球基金 27.64000 27.65000 -0.01000 -0.03617兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02780 10.02690 0.00090 0.00898兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21270 10.22230 -0.00960 -0.09391兆豐國際國民基金 21.00000 20.95000 0.05000 0.23866兆豐國際第一基金 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92700 9.92640 0.00060 0.00604兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37950 8.37900 0.00050 0.00597兆豐國際萬全基金 17.39000 17.35000 0.04000 0.23055兆豐國際電子基金 20.41000 20.33000 0.08000 0.39351兆豐國際綠鑽基金 7.40000 7.39000 0.01000 0.13532兆豐國際豐台灣基金 27.60000 27.60000 0.00000 0.00000兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41870 12.41830 0.00040 0.00322---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718合庫全球高收益債券基金A類型 11.24300 11.24890 -0.00590 -0.05245合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.08110 11.10370 -0.02260 -0.20354合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.35110 10.35120 -0.00010 -0.00097合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.17470 11.17550 -0.00080 -0.00716合庫全球高收益債券基金B類型 9.01340 9.01810 -0.00470 -0.05212合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.82950 9.84960 -0.02010 -0.20407合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.41490 9.41490 0.00000 0.00000合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.83600 9.83670 -0.00070 -0.00712合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.89100 9.89100 0.00000 0.00000合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896合庫全球新興市場基金 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757合庫貨幣市場基金 10.06430 10.06400 0.00030 0.00298合庫新興多重收益基金A類型 10.39170 10.38800 0.00370 0.03562合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.77540 10.77710 -0.00170 -0.01577合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.14390 12.12930 0.01460 0.12037合庫新興多重收益基金B類型 8.82010 8.81690 0.00320 0.03629合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31140 9.31290 -0.00150 -0.01611合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.35920 10.34630 0.01290 0.12468---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44750 10.44420 0.00330 0.03160安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.26570 9.27580 -0.01010 -0.10889安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56930 9.58950 -0.02020 -0.21065安聯中國東協基金 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729安聯中國策略基金 12.40000 12.29000 0.11000 0.89504安聯中華新思路基金-人民幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795安聯中華新思路基金-新臺幣 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885安聯台灣大壩基金 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447安聯台灣科技基金 29.14000 29.01000 0.13000 0.44812安聯台灣貨幣市場基金 12.41020 12.40980 0.00040 0.00322安聯台灣智慧基金 20.37000 20.29000 0.08000 0.39428安聯四季回報債券組合基金-美元 9.94840 9.94090 0.00750 0.07545安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.12060 15.11140 0.00920 0.06088安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.40170 11.41330 -0.01160 -0.10164安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.93240 9.92460 0.00780 0.07859安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23470 12.22760 0.00710 0.05807安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95240 9.96240 -0.01000 -0.10038安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91700 9.90990 0.00710 0.07165安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77950 9.77380 0.00570 0.05832安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.20700 11.23470 -0.02770 -0.24656安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.65670 10.65420 0.00250 0.02346安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46980 10.46900 0.00080 0.00764安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55810 9.56770 -0.00960 -0.10034安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.43990 9.43760 0.00230 0.02437安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24530 9.24460 0.00070 0.00757安聯全球人口趨勢基金 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964安聯全球生技趨勢基金-美元 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.63000 31.76000 -0.13000 -0.40932安聯全球油礦金趨勢基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076安聯全球計量平?基金 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.25130 12.25400 -0.00270 -0.02203安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.98970 10.99210 -0.00240 -0.02183安聯全球新興市場基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671安聯全球農金趨勢基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328安聯全球綠能趨勢基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000安聯亞洲動態策略基金 19.99000 19.95000 0.04000 0.20050---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.82550 78.83290 -0.00740 -0.00939宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.47990 11.47340 0.00650 0.05665宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.17380 66.18050 -0.00670 -0.01012宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.56600 9.56060 0.00540 0.05648宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44680 2.44630 0.00050 0.02044宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68710 10.69170 -0.00460 -0.04302宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17830 2.17780 0.00050 0.02296宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.34300 9.34700 -0.00400 -0.04279宏利台灣動力基金 23.26000 23.25000 0.01000 0.04301宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35370 9.34380 0.00990 0.10595宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61810 9.61870 -0.00060 -0.00624宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07300 8.06440 0.00860 0.10664宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.54970 8.55010 -0.00040 -0.00468宏利全球動力股票基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737宏利全球債券組合基金 13.23890 13.24440 -0.00550 -0.04153宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60570 2.60640 -0.00070 -0.02686宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.84990 11.84790 0.00200 0.01688宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.27210 9.27120 0.00090 0.00971宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54020 2.54000 0.00020 0.00787宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.79360 11.79980 -0.00620 -0.05254宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47350 3.44890 0.02460 0.71327宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54560 0.54120 0.00440 0.81301宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.62000 16.50000 0.12000 0.72727宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.01530 2.00720 0.00810 0.40355宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.44010 9.39070 0.04940 0.52605宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.53580 9.49110 0.04470 0.47097宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.45660 9.40780 0.04880 0.51872宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.84190 1.83210 0.00980 0.53491宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.40000 8.35610 0.04390 0.52536宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.52760 8.48780 0.03980 0.46891宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.20620 8.16340 0.04280 0.52429宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.43090 71.43580 -0.00490 -0.00686宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.32890 10.32440 0.00450 0.04359宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.23260 10.23940 -0.00680 -0.06641宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.99850 9.99500 0.00350 0.03502宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.24210 10.24590 -0.00380 -0.03709宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.37120 9.37730 -0.00610 -0.06505宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.10250 9.09930 0.00320 0.03517宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.39340 9.39560 -0.00220 -0.02342宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.14680 9.14300 0.00380 0.04156宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.50160 2.50530 -0.00370 -0.14769宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37840 0.37860 -0.00020 -0.05283宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.16050 12.17450 -0.01400 -0.11499宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93640 0.93790 -0.00150 -0.15993宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.12200 8.13100 -0.00900 -0.11069宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.13140 2.13450 -0.00310 -0.14523宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31740 0.31750 -0.00010 -0.03150宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.11810 10.12600 -0.00790 -0.07802宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38280 0.38310 -0.00030 -0.07831宏利萬利貨幣市場基金 13.58990 13.58970 0.00020 0.00147宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.86000 0.02000 1.07527宏利精選中華基金(新臺幣) 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719宏利臺灣股息收益基金 22.58000 22.60000 -0.02000 -0.08850宏利澳幣保本基金 11.28380 11.26550 0.01830 0.16244---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505貝萊德亞美利加收益基金 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667貝萊德新台幣基金 12.88470 12.88440 0.00030 0.00233貝萊德寶利基金 19.17000 19.15000 0.02000 0.10444---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57480 10.57290 0.00190 0.01797保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58860 9.58840 0.00020 0.00209保德信大中華基金 21.55000 21.43000 0.12000 0.55996保德信中小型股基金 37.74000 37.73000 0.01000 0.02650保德信中國中小基金-人民幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482保德信中國中小基金-美元 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937保德信中國中小基金-新臺幣 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.92010 8.90470 0.01540 0.17294保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.96490 8.95050 0.01440 0.16088保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.97910 8.96340 0.01570 0.17516保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.21900 9.20290 0.01610 0.17494保德信中國品牌基金-人民幣 8.06000 8.02000 0.04000 0.49875保德信中國品牌基金-美元 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221保德信中國品牌基金-新臺幣 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948保德信台商全方位基金 29.18000 29.07000 0.11000 0.37840保德信全球中小基金 25.51000 25.57000 -0.06000 -0.23465保德信全球消費商機基金 16.86000 16.92000 -0.06000 -0.35461保德信全球基礎建設基金 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544保德信全球資源基金 7.78000 7.80000 -0.02000 -0.25641保德信全球醫療生化基金-美元 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.04000 29.08000 -0.04000 -0.13755保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78690 9.79540 -0.00850 -0.08678保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.94160 9.95030 -0.00870 -0.08743保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.73090 9.74930 -0.01840 -0.18873保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.86380 9.88260 -0.01880 -0.19023保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.23130 9.22700 0.00430 0.04660保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.96090 10.95580 0.00510 0.04655保德信亞太基金 17.85000 17.75000 0.10000 0.56338保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39310 9.38230 0.01080 0.11511保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58870 11.57550 0.01320 0.11403保德信店頭市場基金 30.52000 30.54000 -0.02000 -0.06549保德信拉丁美洲基金 6.40000 6.43000 -0.03000 -0.46656保德信金平?基金 25.85000 25.80000 0.05000 0.19380保德信金滿意基金 35.16000 35.15000 0.01000 0.02845保德信科技島基金 20.18000 20.13000 0.05000 0.24839保德信高成長基金 74.91000 74.86000 0.05000 0.06679保德信第一基金 22.70000 22.68000 0.02000 0.08818保德信貨幣市場基金 15.66200 15.66140 0.00060 0.00383保德信新世紀基金 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.96960 8.96320 0.00640 0.07140保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92260 10.91480 0.00780 0.07146保德信新興趨勢組合基金 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408保德信瑞騰基金 15.43320 15.42390 0.00930 0.06030保德信歐洲組合基金 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17700 2.17730 -0.00030 -0.01378施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71740 2.71780 -0.00040 -0.01472施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31160 0.31150 0.00010 0.03210施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38410 0.38390 0.00020 0.05210施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33450 9.33350 0.00100 0.01071施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84350 11.84100 0.00250 0.02111施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.53260 10.53180 0.00080 0.00760施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.95290 11.95200 0.00090 0.00753施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07830 9.07290 0.00540 0.05952施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31600 10.30990 0.00610 0.05917施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98630 9.97110 0.01520 0.15244施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.98960 9.97440 0.01520 0.15239施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01200 9.99040 0.02160 0.21621施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.10180 11.06040 0.04140 0.37431施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82920 6.80730 0.02190 0.32171施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.45520 10.42160 0.03360 0.32241施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59660 11.59630 0.00030 0.00259施羅德樂活中小基金-A類型 15.57000 15.56000 0.01000 0.06427施羅德樂活中小基金-I類型 3459.910003456.96000 2.95000 0.08534---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.28570 9.24850 0.03720 0.40223柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.53130 9.49450 0.03680 0.38759柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.14380 9.10040 0.04340 0.47690柏瑞中國平?基金-B類型 8.73200 8.69700 0.03500 0.40244柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.72020 8.68660 0.03360 0.38680柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.58870 8.54800 0.04070 0.47613柏瑞中國平?基金-N類型 9.97680 9.93680 0.04000 0.40254柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.96050 9.92200 0.03850 0.38803柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.66840 9.62260 0.04580 0.47596柏瑞五國金勢力建設基金 6.10000 6.04000 0.06000 0.99338柏瑞巨人基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58590 13.58550 0.00040 0.00294柏瑞全球金牌組合基金 15.15000 15.18000 -0.03000 -0.19763柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.21130 13.21600 -0.00470 -0.03556柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80300 10.81090 -0.00790 -0.07307柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.74590 11.74290 0.00300 0.02555柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.35530 7.35800 -0.00270 -0.03669柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.03970 9.04630 -0.00660 -0.07296柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.85220 8.85090 0.00130 0.01469柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.20760 11.20470 0.00290 0.02588柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.69720 8.69620 0.00100 0.01150柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.96270 10.97060 -0.00790 -0.07201柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.44470 11.44880 -0.00410 -0.03581柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.33100 10.32950 0.00150 0.01452柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.69290 10.69020 0.00270 0.02526柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.75050 9.75400 -0.00350 -0.03588柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09910 10.10640 -0.00730 -0.07223柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.11560 10.11420 0.00140 0.01384柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.96880 9.96630 0.00250 0.02508柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.87400 10.87460 -0.00060 -0.00552柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.39960 11.40200 -0.00240 -0.02105柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.99910 10.99360 0.00550 0.05003柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.25360 10.25420 -0.00060 -0.00585柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.63050 10.63280 -0.00230 -0.02163柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.37840 10.37320 0.00520 0.05013柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.58090 10.58160 -0.00070 -0.00662柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.61130 10.61350 -0.00220 -0.02073柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62620 10.62100 0.00520 0.04896柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.25360 10.25420 -0.00060 -0.00585柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63040 10.63270 -0.00230 -0.02163柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.37840 10.37320 0.00520 0.05013柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.58000 7.55000 0.03000 0.39735柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899柏瑞拉丁美洲基金 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76250 11.74380 0.01870 0.15923柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.15240 8.13940 0.01300 0.15972柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.54250 11.53620 0.00630 0.05461柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.41770 10.41510 0.00260 0.02496柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.91940 9.90880 0.01060 0.10698柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.19460 9.18960 0.00500 0.05441柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83140 9.82890 0.00250 0.02544柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.91150 9.90090 0.01060 0.10706柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.01730 10.01480 0.00250 0.02496柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13750 10.13200 0.00550 0.05428柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.90290 9.89230 0.01060 0.10715柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.18730 10.18470 0.00260 0.02553柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.93500 9.92960 0.00540 0.05438柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.70800 9.69720 0.01080 0.11137柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.91580 9.90520 0.01060 0.10701柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.99120 11.99790 -0.00670 -0.05584柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.75630 10.76440 -0.00810 -0.07525柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.47170 10.47130 0.00040 0.00382柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.84580 7.85010 -0.00430 -0.05478柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43140 9.43850 -0.00710 -0.07522柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.14220 10.14190 0.00030 0.00296柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.30780 10.31350 -0.00570 -0.05527柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.48800 10.48770 0.00030 0.00286柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.19530 10.20300 -0.00770 -0.07547柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.01170 10.01720 -0.00550 -0.05491柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.35660 10.35630 0.00030 0.00290柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.28650 11.28280 0.00370 0.03279柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.14960 11.14710 0.00250 0.02243柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.42830 10.41890 0.00940 0.09022柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94980 9.94650 0.00330 0.03318柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10890 10.10670 0.00220 0.02177柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.04150 10.03240 0.00910 0.09071柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.50530 10.50300 0.00230 0.02190柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07000 10.06660 0.00340 0.03378柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.93320 9.92420 0.00900 0.09069柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.09120 10.08790 0.00330 0.03271柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.10480 10.10150 0.00330 0.03267柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.31840 10.31610 0.00230 0.02230柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.81040 9.80150 0.00890 0.09080柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.95000 16.97000 -0.02000 -0.11786柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.29000 15.34000 -0.05000 -0.32595柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.16370 13.17710 -0.01340 -0.10169柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.62420 8.63290 -0.00870 -0.10078柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23670 10.23050 0.00620 0.06060柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.49470 10.49150 0.00320 0.03050柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.63630 10.64210 -0.00580 -0.05450柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.28820 10.27720 0.01100 0.10703柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01100 10.00500 0.00600 0.05997柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.20180 10.19860 0.00320 0.03138柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.15580 10.16130 -0.00550 -0.05413柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.06300 10.05220 0.01080 0.10744柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.01300 10.00990 0.00310 0.03097柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.19850 10.20410 -0.00560 -0.05488柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.00800 9.99730 0.01070 0.10703---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.48000 17.71000 -0.23000 -1.29870國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.33000 22.77000 0.56000 2.45938國泰大中華基金 18.16000 18.15000 0.01000 0.05510國泰小龍基金 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948國泰中小成長基金 37.24000 37.34000 -0.10000 -0.26781國泰中國內需增長基金台幣級別 14.00000 13.91000 0.09000 0.64702國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48710 0.48350 0.00360 0.74457國泰中國內需增長基金美元級別 0.47370 0.47020 0.00350 0.74436國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22040 2.21670 0.00370 0.16691國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13130 10.14090 -0.00960 -0.09467國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.48480 9.49380 -0.00900 -0.09480國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31390 0.31390 0.00000 0.00000國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.89400 10.89300 0.00100 0.00918國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.55620 1.55860 -0.00240 -0.15398國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.31230 10.34540 -0.03310 -0.31995國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32370 0.32440 -0.00070 -0.21578國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.20000 16.10000 0.10000 0.62112國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49780 0.49430 0.00350 0.70807國泰中港台基金台幣級別 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096國泰中港台基金美元級別 0.39810 0.39580 0.00230 0.58110國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.18000 23.24000 -0.06000 -0.25818國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.12000 16.12000 0.00000 0.00000國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.53000 26.48000 0.05000 0.18882國泰台灣貨幣市場基金 12.34790 12.34760 0.00030 0.00243國泰平?基金 23.37000 23.34000 0.03000 0.12853國泰全球永利貨幣市場基金 12.61730 12.62210 -0.00480 -0.03803國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18180 2.17980 0.00200 0.09175國泰全球高股息基金-台幣級別 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872國泰全球高股息基金-美金級別 0.31300 0.31330 -0.00030 -0.09575國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43710 0.43600 0.00110 0.25229國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42800 0.42870 -0.00070 -0.16328國泰全球資源基金 6.41000 6.43000 -0.02000 -0.31104國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26520 0.26620 -0.00100 -0.37566國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36080 0.36090 -0.00010 -0.02771國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34060 0.34060 0.00000 0.00000國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37470 0.37480 -0.00010 -0.02668國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43260 0.43120 0.00140 0.32468國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28200 2.28040 0.00160 0.07016國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.58470 10.60540 -0.02070 -0.19518國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.28910 10.30920 -0.02010 -0.19497國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32830 0.32860 -0.00030 -0.09130國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31910 0.31940 -0.00030 -0.09393國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45550 0.45440 0.00110 0.24208國泰亞洲成長基金台幣級別 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746國泰亞洲成長基金美元級別 0.28540 0.28420 0.00120 0.42224國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.73000 15.76000 -0.03000 -0.19036國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48730 0.48770 -0.00040 -0.08202國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706國泰科技生化基金 29.60000 29.42000 0.18000 0.61183國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.21000 22.39000 -0.18000 -0.80393國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538國泰紐幣2021保本基金 11.21280 11.18200 0.03080 0.27544國泰紐幣八年期保本基金 11.45010 11.41600 0.03410 0.29870國泰紐幣保本基金 11.68570 11.66920 0.01650 0.14140國泰高科技基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000國泰國泰基金 19.42000 19.32000 0.10000 0.51760國泰富時中國A50基金 16.39000 16.26000 0.13000 0.79951國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.67070 10.66900 0.00170 0.01593國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.43680 8.43550 0.00130 0.01541國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33060 0.33020 0.00040 0.12114國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26140 0.26110 0.00030 0.11490國泰新興市場基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23530 2.23040 0.00490 0.21969國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61960 1.61600 0.00360 0.22277國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33050 0.33030 0.00020 0.06055國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34680 0.34660 0.00020 0.05770國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24170 0.24160 0.00010 0.04139國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66880 10.66990 -0.00110 -0.01031國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.61270 7.61350 -0.00080 -0.01051國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.17000 18.21000 -0.04000 -0.21966國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.27000 23.18000 0.09000 0.38827國泰價值卓越基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32130 0.32020 0.00110 0.34354國泰豐益債券組合基金 12.13410 12.13100 0.00310 0.02555---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.95910 9.95620 0.00290 0.02913第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.12420 9.12420 0.00000 0.00000第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33170 10.32930 0.00240 0.02323第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48210 9.48220 -0.00010 -0.00105第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56970 10.56840 0.00130 0.01230第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.55850 9.57980 -0.02130 -0.22234第一金大中華基金 19.86000 19.89000 -0.03000 -0.15083第一金小型精選基金 25.13000 25.21000 -0.08000 -0.31733第一金中國世紀基金 9.87000 9.76000 0.11000 1.12705第一金中國世紀基金-人民幣 13.00000 12.86000 0.14000 1.08865第一金中概平衡基金 19.46000 19.41000 0.05000 0.25760第一金台灣貨幣市場基金 15.14810 15.14760 0.00050 0.00330第一金全家福貨幣市場基金 176.71600 176.71000 0.00600 0.00340第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.94790 9.94530 0.00260 0.02614第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040第一金全球大趨勢基金 19.47000 19.56000 -0.09000 -0.46012第一金全球不動產證券化基金A 7.38840 7.33660 0.05180 0.70605第一金全球不動產證券化基金B 5.52220 5.48350 0.03870 0.70575第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.41500 9.42110 -0.00610 -0.06475第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39570 10.40240 -0.00670 -0.06441第一金全球高收益債券基金A 14.65200 14.65590 -0.00390 -0.02661第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.47080 10.47930 -0.00850 -0.08111第一金全球高收益債券基金A-美元 9.40910 9.41040 -0.00130 -0.01381第一金全球高收益債券基金B 9.68440 9.68700 -0.00260 -0.02684第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.36610 10.37750 -0.01140 -0.10985第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28950 8.29070 -0.00120 -0.01447第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.66300 10.65980 0.00320 0.03002第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000第一金亞洲科技基金 16.06000 16.01000 0.05000 0.31230第一金亞洲新興市場基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544第一金店頭市場基金 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385第一金創新趨勢基金 16.04000 16.04000 0.00000 0.00000第一金電子基金 23.78000 23.77000 0.01000 0.04207---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376統一大滿貫基金 24.58000 24.59000 -0.01000 -0.04067統一大龍印基金 14.45000 14.36000 0.09000 0.62674統一大龍騰中國基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557統一中小基金 18.71000 18.65000 0.06000 0.32172統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.56820 10.58540 -0.01720 -0.16249統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.74320 9.75870 -0.01550 -0.15883統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.82880 9.83390 -0.00510 -0.05186統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.37480 11.39330 -0.01850 -0.16238統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.39370 10.41020 -0.01650 -0.15850統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.49860 10.50400 -0.00540 -0.05141統一台灣動力基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636統一全天候基金 74.38000 74.38000 0.00000 0.00000統一全球債券組合基金 12.16960 12.16750 0.00210 0.01726統一全球新科技基金(人民幣) 12.04000 12.12000 -0.08000 -0.66007統一全球新科技基金(美元) 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002統一全球新科技基金(新台幣) 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671統一亞太基金 22.57000 22.54000 0.03000 0.13310統一亞洲大金磚基金 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556統一奔騰基金 40.86000 40.87000 -0.01000 -0.02447統一強棒貨幣市場基金 16.55910 16.55850 0.00060 0.00362統一強漢基金 18.11000 18.09000 0.02000 0.11056統一統信基金 24.65000 24.62000 0.03000 0.12185統一黑馬基金 41.67000 41.70000 -0.03000 -0.07194統一新亞洲科技能源基金 15.76000 15.80000 -0.04000 -0.25316統一新興市場企業債券基金-月配型 9.01810 9.01860 -0.00050 -0.00554統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53010 10.53070 -0.00060 -0.00570統一經建基金 31.77000 31.67000 0.10000 0.31576統一龍馬基金 48.47000 48.44000 0.03000 0.06193---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村e科技基金 14.71000 14.59000 0.12000 0.82248野村中小基金 35.44000 35.25000 0.19000 0.53901野村中國機會基金 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225野村日本領先基金 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859野村台灣高股息基金 19.08000 19.00000 0.08000 0.42105野村台灣運籌基金 27.76000 27.67000 0.09000 0.32526野村平?基金 16.23000 16.17000 0.06000 0.37106野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.27000 13.16000 0.11000 0.83587野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697野村全球生技醫療基金 15.69000 15.78000 -0.09000 -0.57034野村全球品牌基金 19.76000 19.69000 0.07000 0.35551野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.62810 8.61430 0.01380 0.16020野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.32820 11.31010 0.01810 0.16003野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.32730 11.29740 0.02990 0.26466野村全球氣候變遷基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.18000 17.21000 -0.03000 -0.17432野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101野村全球短期收益基金-美元計價 9.98970 9.98790 0.00180 0.01802野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17090 10.17080 0.00010 0.00098野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.91710 9.91360 0.00350 0.03531野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.80510 9.80680 -0.00170 -0.01733野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.76580 9.77380 -0.00800 -0.08185野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.13130 10.12770 0.00360 0.03555野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.98620 9.98800 -0.00180 -0.01802野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.94600 9.95420 -0.00820 -0.08238野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.87910 9.87260 0.00650 0.06584野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.84610 9.84050 0.00560 0.05691野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98760 9.98910 -0.00150 -0.01502野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.44960 9.45860 -0.00900 -0.09515野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.62070 9.59720 0.02350 0.24486野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.09520 9.11020 -0.01500 -0.16465野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.45050 9.47370 -0.02320 -0.24489野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.11770 9.09700 0.02070 0.22755野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.09320 10.10270 -0.00950 -0.09403野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.59040 10.56080 0.02960 0.28028野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.56010 9.57580 -0.01570 -0.16395野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.92780 9.95220 -0.02440 -0.24517野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.68490 9.66290 0.02200 0.22767野村成長基金 25.53000 25.46000 0.07000 0.27494野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.63450 9.64130 -0.00680 -0.07053野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63620 9.63450 0.00170 0.01764野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.23270 13.24200 -0.00930 -0.07023野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.29530 11.29320 0.00210 0.01860野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.52100 10.52300 -0.00200 -0.01901野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.42930 10.42810 0.00120 0.01151野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.38760 10.39130 -0.00370 -0.03561野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.93540 10.93930 -0.00390 -0.03565野村泰國基金 35.68000 35.48000 0.20000 0.56370野村高科技基金 7.53000 7.47000 0.06000 0.80321野村貨幣市場基金 16.16350 16.16290 0.00060 0.00371野村新馬基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369野村新興高收益債組合基金-月配型 8.59120 8.58490 0.00630 0.07338野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74250 11.73380 0.00870 0.07414野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.67000 7.64000 0.03000 0.39267野村精選貨幣市場基金 12.03500 12.03470 0.00030 0.00249野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996野村歐洲高股息基金季配型 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697野村歐洲高股息基金累積型 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555野村積極成長基金 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064野村優質基金 28.98000 28.88000 0.10000 0.34626野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65190 8.65370 -0.00180 -0.02080野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09140 8.08900 0.00240 0.02967野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.46790 8.47190 -0.00400 -0.04721野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.36300 10.36510 -0.00210 -0.02026野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79870 9.79570 0.00300 0.03063野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27210 10.27690 -0.00480 -0.04671野村環球基金-人民幣計價 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282野村環球基金-新臺幣計價 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746野村鴻利基金 17.79000 17.75000 0.04000 0.22535野村鴻揚貨幣市場基金 16.80250 16.80220 0.00030 0.00179野村鴻運基金 17.51000 17.48000 0.03000 0.17162野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.95000 10.80000 0.15000 1.38889野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513野村鑫全球債券組合基金 13.27090 13.25600 0.01490 0.11240---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645凱基台灣精五門基金 19.65000 19.62000 0.03000 0.15291凱基全球高效平?基?(台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000凱基全球高效平?基?(美元) 9.87800 9.87280 0.00520 0.05267凱基亞太高股息基金 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666凱基亞洲四金磚基金 13.82000 13.68000 0.14000 1.02339凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.79250 9.71780 0.07470 0.76869凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721凱基凱旋貨幣市場基金 11.48250 11.48220 0.00030 0.00261凱基開創基金 19.53000 19.50000 0.03000 0.15385凱基雲端趨勢基金 15.72000 15.85000 -0.13000 -0.82019凱基新興市場中小基金 14.94000 14.86000 0.08000 0.53836凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.36510 10.36350 0.00160 0.01544凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.77900 8.77770 0.00130 0.01481凱基新興趨勢ETF組合基金 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818凱基資源國基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.84410 9.84040 0.00370 0.03760凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132凱基護城河基金-台幣計價A 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525凱基護城河基金-美元計價B 10.55120 10.56490 -0.01370 -0.12967---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 21.83000 22.04000 -0.21000 -0.95281富邦上証180基金 27.54000 27.31000 0.23000 0.84218富邦大中華成長基金 5.34000 5.30000 0.04000 0.75472富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.63000 32.86000 0.77000 2.34327富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.69750 10.69630 0.00120 0.01122富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.10530 10.13200 -0.02670 -0.26352富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.60730 12.60740 -0.00010 -0.00079富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88270 1.88280 -0.00010 -0.00531富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.23190 10.23190 0.00000 0.00000富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56900 1.56910 -0.00010 -0.00637富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.25800 11.25190 0.00610 0.05421富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62140 1.62260 -0.00120 -0.07396富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23080 10.22520 0.00560 0.05477富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49170 1.49280 -0.00110 -0.07369富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.17660 10.11900 0.05760 0.56923富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.22710 9.18420 0.04290 0.46711富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.37670 9.34860 0.02810 0.30058富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.48260 9.42880 0.05380 0.57059富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.56380 8.52390 0.03990 0.46810富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.72520 8.69890 0.02630 0.30234富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.91000 17.94000 -0.03000 -0.16722富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.96000 17.89000 0.07000 0.39128富邦日本東証基金 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.13000 35.12000 0.01000 0.02847富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.29000 40.26000 0.03000 0.07452富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.28000 42.14000 0.14000 0.33223富邦台灣心基金 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951富邦台灣釆吉50基金 41.59000 41.44000 0.15000 0.36197富邦台灣科技指數基金 43.40000 43.10000 0.30000 0.69606富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26300 0.26130 0.00170 0.65059富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33540 0.33480 0.00060 0.17921富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73880 10.72340 0.01540 0.14361富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29870 0.29810 0.00060 0.20127富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.55060 9.53690 0.01370 0.14365富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.58000 19.34000 0.24000 1.24095富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.10000 19.24000 -0.14000 -0.72765富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.96000 19.62000 0.34000 1.73293富邦吉祥貨幣市場基金 15.54430 15.54380 0.00050 0.00322富邦長紅基金 48.00000 48.03000 -0.03000 -0.06246富邦科技基金 17.70000 17.66000 0.04000 0.22650富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.81000 18.94000 -0.13000 -0.68638富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.56000 21.33000 0.23000 1.07829富邦高成長基金 17.74000 17.74000 0.00000 0.00000富邦基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616富邦深証100基金 9.58000 9.49000 0.09000 0.94837富邦策略高收益債券基金-A類型 12.18600 12.18460 0.00140 0.01149富邦策略高收益債券基金-B類型 10.07120 10.07010 0.00110 0.01092富邦策略高收益債券基金-C類型 9.68630 9.68510 0.00120 0.01239富邦精準基金 35.05000 35.08000 -0.03000 -0.08552富邦精銳中小基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.59000 25.54000 0.05000 0.19577富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.01030 10.00920 0.00110 0.01099富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.02920 10.01650 0.01270 0.12679富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.98170 9.97130 0.01040 0.10430富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.00880 10.00730 0.00150 0.01499富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.02780 10.01530 0.01250 0.12481富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.98750 9.97700 0.01050 0.10524富達卓越領航全球組合基金 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.54000 8.47000 0.07000 0.82645富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16980 10.13290 0.03690 0.36416富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.33150 9.31390 0.01760 0.18896富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.44100 9.42260 0.01840 0.19528富蘭克林華美中華基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.04000 16.04000 0.00000 0.00000富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.43000 17.41000 0.02000 0.11488富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.43470 8.43010 0.00460 0.05457富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.37630 9.36670 0.00960 0.10249富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.48430 9.47460 0.00970 0.10238富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.41920 9.41400 0.00520 0.05524富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.85390 8.86620 -0.01230 -0.13873富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.10470 10.11870 -0.01400 -0.13836富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.46740 10.44770 0.01970 0.18856富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.24490 11.22380 0.02110 0.18799富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.04990 8.04790 0.00200 0.02485富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.67380 9.67150 0.00230 0.02378富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.26280 8.26630 -0.00350 -0.04234富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.62010 10.62460 -0.00450 -0.04235富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.06800 8.07970 -0.01170 -0.14481富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.90720 9.92160 -0.01440 -0.14514富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.13510 9.14850 -0.01340 -0.14647富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82490 9.83430 -0.00940 -0.09558富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95450 9.96400 -0.00950 -0.09534富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.16940 13.18880 -0.01940 -0.14709富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.39640 11.41390 -0.01750 -0.15332富蘭克林華美第一富基金 30.49000 30.50000 -0.01000 -0.03279富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23320 10.23290 0.00030 0.00293富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.80000 12.84000 -0.04000 -0.31153富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.99210 7.99350 -0.00140 -0.01751富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.83020 9.81330 0.01690 0.17222富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.37090 10.38260 -0.01170 -0.11269富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.74900 10.76120 -0.01220 -0.11337富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.01280 8.00630 0.00650 0.08119富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.05020 10.03560 0.01460 0.14548富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.17420 10.15940 0.01480 0.14568富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08420 11.07530 0.00890 0.08036---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 11.01820 11.00980 0.00840 0.07630復華人生目標基金 27.41360 27.42960 -0.01600 -0.05833復華大中華中小策略基金 7.80000 7.74000 0.06000 0.77519復華中小精選基金 42.70000 42.71000 -0.01000 -0.02341復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.46000 6.40000 0.06000 0.93750復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.95000 5.90000 0.05000 0.84746復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810復華全方位基金 19.16000 19.22000 -0.06000 -0.31217復華全球大趨勢基金-美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.98000 16.02000 -0.04000 -0.24969復華全球平?基金-新臺幣 17.86000 17.89000 -0.03000 -0.16769復華全球物聯網科技基金-美元 10.87000 11.00000 -0.13000 -1.18182復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.92000 11.06000 -0.14000 -1.26582復華全球原物料基金 8.84000 8.88000 -0.04000 -0.45045復華全球消費基金-新臺幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35420 11.35570 -0.00150 -0.01321復華全球債券基金 13.73740 13.73990 -0.00250 -0.01820復華全球債券組合基金 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288復華有利貨幣市場基金 13.36150 13.36110 0.00040 0.00299復華亞太平?基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299復華亞太成長基金 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220復華東協世紀基金 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003復華南非幣2017保本基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319復華南非幣長期收益基金A 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598復華南非幣長期收益基金B 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933復華南非幣短期收益基金A 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000復華美國新星基金-美元 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555復華美國新星基金-新臺幣 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529復華恒生基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365復華恒生單日反向一倍基金 12.22000 12.31000 -0.09000 -0.73111復華恒生單日正向二倍基金 19.66000 19.38000 0.28000 1.44479復華神盾基金 18.87450 18.89020 -0.01570 -0.08311復華高成長基金 43.79000 43.87000 -0.08000 -0.18236復華高益策略組合基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321復華貨幣市場基金 14.31970 14.31930 0.00040 0.00279復華復華基金 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399復華華人世紀基金 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751復華傳家二號基金 21.39980 21.40610 -0.00630 -0.02943復華傳家基金 18.32390 18.31770 0.00620 0.03385復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.90000 0.03000 0.20134復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930復華新興人民幣短期收益基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977復華滬深300 A股基金 20.57000 20.39000 0.18000 0.88279復華數位經濟基金 34.01000 34.04000 -0.03000 -0.08813---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.77790 9.76160 0.01630 0.16698景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.67790 8.65660 0.02130 0.24606景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.17180 9.15870 0.01310 0.14303景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16860 11.15000 0.01860 0.16682景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.93350 9.90910 0.02440 0.24624景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49660 10.48150 0.01510 0.14406景順主流基金 16.74000 16.66000 0.08000 0.48019景順台灣科技基金 28.19000 28.23000 -0.04000 -0.14169景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000景順全球科技基金 15.76000 15.89000 -0.13000 -0.81812景順全球康健基金 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571景順貨幣市場基金 15.85740 15.85690 0.00050 0.00315景順潛力基金 30.90000 30.75000 0.15000 0.48780---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01220 9.01980 -0.00760 -0.08426華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.55140 8.53980 0.01160 0.13583華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.64500 10.65400 -0.00900 -0.08448華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14380 10.13010 0.01370 0.13524華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.62000 7.61000 0.01000 0.13141華南永昌中國A股基金(美元) 7.27000 7.21000 0.06000 0.83218華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406華南永昌永昌基金 13.74000 13.68000 0.06000 0.43860華南永昌全球亨利組合基金 14.34750 14.33100 0.01650 0.11514華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000華南永昌全球精品基金 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877華南永昌物聯網精選基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725華南永昌策略報酬基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11430 16.11390 0.00040 0.00248華南永昌龍盈平?基金 18.44310 18.43530 0.00780 0.04231華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86560 11.86520 0.00040 0.00337---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.72000 18.74000 -0.02000 -0.10672華頓中國多重機會平?基金 10.45840 10.43530 0.02310 0.22136華頓台灣基金 16.79000 16.80000 -0.01000 -0.05952華頓平安貨幣市場基金 11.45420 11.45390 0.00030 0.00262華頓全球時尚精品基金 13.07000 13.09000 -0.02000 -0.15279華頓全球高收益債券基金A 13.28520 13.28840 -0.00320 -0.02408華頓全球高收益債券基金B 9.17800 9.18020 -0.00220 -0.02396華頓全球黑鑽油源基金 6.33000 6.37000 -0.04000 -0.62794華頓新興亞太債券基金A 10.70270 10.69570 0.00700 0.06545華頓新興亞太債券基金B 8.76160 8.75590 0.00570 0.06510---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.50600 2.48550 0.02050 0.82478匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.59560 11.52310 0.07250 0.62917匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35920 0.35660 0.00260 0.72911匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.78110 10.76280 0.01830 0.17003匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.28000 10.26090 0.01910 0.18614匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.91740 9.91990 -0.00250 -0.02520匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.41250 9.41480 -0.00230 -0.02443匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.66980 9.66230 0.00750 0.07762匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.19590 9.18810 0.00780 0.08489匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858匯豐中國科技精選基金(美元) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017匯豐中國動力基金(人民幣) 2.86000 2.83000 0.03000 1.06007匯豐中國動力基金(台幣) 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32590 2.32640 -0.00050 -0.02149匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04190 2.04120 0.00070 0.03429匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.12660 11.14280 -0.01620 -0.14539匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.78780 9.80200 -0.01420 -0.14487匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33280 0.33320 -0.00040 -0.12005匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29260 0.29290 -0.00030 -0.10242匯豐五福全球債券組合基金 13.23200 13.22690 0.00510 0.03856匯豐太平洋精典基金 14.35000 14.28000 0.07000 0.49020匯豐台灣精典基金 20.01000 19.99000 0.02000 0.10005匯豐全球趨勢組合基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517匯豐全球關鍵資源基金 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000匯豐安富基金 22.89000 22.87000 0.02000 0.08745匯豐成功基金 34.51000 34.54000 -0.03000 -0.08686匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56600 2.56240 0.00360 0.14049匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45630 2.45270 0.00360 0.14678匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.74870 11.74930 -0.00060 -0.00511匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77250 8.77290 -0.00040 -0.00456匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36850 0.36830 0.00020 0.05430匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35190 0.35180 0.00010 0.02843匯豐拉丁美洲基金 6.85000 6.91000 -0.06000 -0.86831匯豐金磚動力基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94510 14.94490 0.00020 0.00134匯豐富泰貨幣市場基金 15.78490 15.78470 0.00020 0.00127匯豐黃金及礦業股票型基金 5.00000 5.06000 -0.06000 -1.18577匯豐新鑽動力基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.87960 5.89140 -0.01180 -0.20029匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96080 8.97270 -0.01190 -0.13262匯豐龍鳳基金 42.67000 42.63000 0.04000 0.09383匯豐龍騰電子基金 29.46000 29.36000 0.10000 0.34060匯豐雙高收益債券組合基金 12.17130 12.16040 0.01090 0.08964---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.42000 17.39000 0.03000 0.17251新光中國成長基金 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586新光台灣富貴基金 20.82000 20.74000 0.08000 0.38573新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834新光全球生技醫療基金(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794新光全球債券基金(A累積)美元 9.91400 9.90160 0.01240 0.12523新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.16760 10.13880 0.02880 0.28406新光全球債券基金(B配息)美元 9.91420 9.90160 0.01260 0.12725新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.16760 10.13880 0.02880 0.28406新光吉星貨幣市場基金 15.35520 15.35470 0.00050 0.00326新光亞洲精選基金 20.34000 20.30000 0.04000 0.19704新光兩岸優勢基金 10.68000 10.59000 0.09000 0.84986新光店頭基金 21.22000 21.18000 0.04000 0.18886新光南非幣保本基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334新光國家建設基金 22.89000 22.88000 0.01000 0.04371新光創新科技基金 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988新光福運平?基金 15.51520 15.46920 0.04600 0.29737新光澳幣八年期保本基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768新光澳幣十年期保本基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737新光澳幣保本基金 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637瑞銀全球創新趨勢基金 6.04000 6.06000 -0.02000 -0.33003瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.07090 14.07120 -0.00030 -0.00213瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.60410 9.60440 -0.00030 -0.00312---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61020 10.60950 0.00070 0.00660群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75490 9.77750 -0.02260 -0.23114群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.51470 9.47460 0.04010 0.42324群益大中華雙力優勢基金-美元 7.00570 6.98600 0.01970 0.28199群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420群益大印度基金-人民幣 11.11640 11.00110 0.11530 1.04808群益大印度基金-美元 10.29880 10.20650 0.09230 0.90433群益大印度基金-新臺幣 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.86830 10.81070 0.05760 0.53281群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.32530 10.28510 0.04020 0.39086群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.55930 10.50330 0.05600 0.53317群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.31040 9.27410 0.03630 0.39141群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858群益中小型股基金 32.36000 32.24000 0.12000 0.37221群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.83180 9.80860 0.02320 0.23653群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 8.99150 8.98300 0.00850 0.09462群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.82650 8.82710 -0.00060 -0.00680群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.25980 9.23790 0.02190 0.23707群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.46800 8.46000 0.00800 0.09456群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.31320 8.31390 -0.00070 -0.00842群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93890 10.91640 0.02250 0.20611群益中國高收益債券基金-美元 10.00260 9.99610 0.00650 0.06503群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21030 10.21410 -0.00380 -0.03720群益中國新機會基金-人民幣 7.05360 7.02640 0.02720 0.38711群益中國新機會基金-美元 7.69270 7.67390 0.01880 0.24499群益中國新機會基金-新臺幣 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038群益平?王基金 18.21140 18.16190 0.04950 0.27255群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.05000 6.02000 0.03000 0.49834群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.21990 10.13710 0.08280 0.81680群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.60950 9.54510 0.06440 0.67469群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.96450 9.88370 0.08080 0.81751群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.36920 9.30650 0.06270 0.67372群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.20460 10.20920 -0.00460 -0.04506群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.05430 8.05790 -0.00360 -0.04468群益全球關鍵生技基金-美元 11.87560 11.92540 -0.04980 -0.41760群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.26000 12.32000 -0.06000 -0.48701群益印巴雙星基金 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314群益印度中小基金-人民幣 11.47190 11.34490 0.12700 1.11945群益印度中小基金-美元 10.02270 9.92580 0.09690 0.97624群益印度中小基金-新臺幣 12.13000 12.03000 0.10000 0.83126群益多利策略組合基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000群益多重收益組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418群益多重資產組合基金 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468群益安家基金 18.29000 18.25020 0.03980 0.21808群益安穩貨幣市場基金 15.98270 15.98220 0.00050 0.00313群益亞太中小基金 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038群益亞太新趨勢平衡基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.92670 9.93290 -0.00620 -0.06242群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.16190 8.16700 -0.00510 -0.06245群益店頭市場基金 68.89000 68.87000 0.02000 0.02904群益東方盛世基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000群益東協成長基金-人民幣 11.13990 11.06490 0.07500 0.67782群益東協成長基金-美元 9.63250 9.58130 0.05120 0.53437群益東協成長基金-新臺幣 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.12690 10.12550 0.00140 0.01383群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.70110 9.71350 -0.01240 -0.12766群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.87130 9.89410 -0.02280 -0.23044群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.12690 10.12560 0.00130 0.01284群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.70110 9.71350 -0.01240 -0.12766群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.87140 9.89420 -0.02280 -0.23044群益長安基金 19.99000 19.92000 0.07000 0.35141群益美國新創亮點基金-美元 10.87930 10.97950 -0.10020 -0.91261群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.99000 11.10000 -0.11000 -0.99099群益真善美基金 15.95520 15.89910 0.05610 0.35285群益馬拉松基金 90.03000 89.69000 0.34000 0.37908群益深証中小板基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103群益創新科技基金 23.72000 23.72000 0.00000 0.00000群益華夏盛世基金-人民幣 7.90870 7.83240 0.07630 0.97416群益華夏盛世基金-美元 7.25940 7.19950 0.05990 0.83200群益華夏盛世基金-新臺幣 12.53000 12.44000 0.09000 0.72347群益奧斯卡基金 20.94000 20.96000 -0.02000 -0.09542群益新興大消費基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546群益新興金鑽基金-美元 9.74480 9.66780 0.07700 0.79646群益新興金鑽基金-新臺幣 7.79000 7.74000 0.05000 0.64599群益葛萊美基金 17.65000 17.61000 0.04000 0.22714群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.28440 9.30130 -0.01690 -0.18170群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.58590 9.56960 0.01630 0.17033群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.52390 9.51670 0.00720 0.07566群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.85870 7.87300 -0.01430 -0.18163群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.55090 8.53640 0.01450 0.16986群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34860 8.34220 0.00640 0.07672---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 27.06000 26.96000 0.10000 0.37092德信中國精選成長基金 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727德信台灣主流中小基金 15.73000 15.72000 0.01000 0.06361德信新興股票組合基金 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237德信萬保貨幣市場基金 11.86100 11.86060 0.00040 0.00337德信萬瑞基金 11.09560 11.09700 -0.00140 -0.01262德信數位時代基金 26.83000 26.67000 0.16000 0.59993---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58380 11.58340 0.00040 0.00345德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.05000 16.06000 -0.01000 -0.06227德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.08000 18.15000 -0.07000 -0.38567德銀遠東DWS全球神農基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.56760 11.55990 0.00770 0.06661德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.74440 14.75430 -0.00990 -0.06710德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93390 8.94350 -0.00960 -0.10734德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.58230 11.59270 -0.01040 -0.08971德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.89580 10.90550 -0.00970 -0.08895德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.90730 12.91920 -0.01190 -0.09211德銀遠東DWS科技基金 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 16.07000 15.94000 0.13000 0.81556摩根中小基金 22.31000 22.27000 0.04000 0.17961摩根中國A股基金 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723摩根中國A股基金(美元) 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733摩根中國亮點基金 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.73460 9.69430 0.04030 0.41571摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.35370 10.31590 0.03780 0.36642摩根中國雙息平?基金-累積型 10.21090 10.16880 0.04210 0.41401摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.00200 10.96180 0.04020 0.36673摩根台灣金磚基金 17.95000 17.92000 0.03000 0.16741摩根台灣基金 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765摩根台灣增長基金 44.48000 44.43000 0.05000 0.11254摩根平?基金 25.26000 25.26000 0.00000 0.00000摩根全球α基金 16.49000 16.53000 -0.04000 -0.24198摩根全球平?基金 14.01690 13.99750 0.01940 0.13860摩根全球發現基金 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881摩根多元入息成長基金-月配息型 10.00190 9.99500 0.00690 0.06903摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.48760 10.48180 0.00580 0.05533摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.02340 10.01220 0.01120 0.11186摩根多元入息成長基金-累積型 10.85020 10.84260 0.00760 0.07009摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.66260 10.65140 0.01120 0.10515摩根亞太高息平?基金-累積型 12.70790 12.69460 0.01330 0.10477摩根亞洲基金 40.70000 40.46000 0.24000 0.59318摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.46230 9.46810 -0.00580 -0.06126摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.44410 10.45850 -0.01440 -0.13769摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37140 9.37170 -0.00030 -0.00320摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58780 12.59540 -0.00760 -0.06034摩根東方內需機會基金 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517摩根東方科技基金 27.04000 26.93000 0.11000 0.40847摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497摩根金龍收成基金 16.29000 16.14000 0.15000 0.92937摩根第一貨幣市場基金 15.00690 15.00650 0.00040 0.00267摩根絕對日本基金 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009摩根新金磚五國基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121摩根新絲路基金 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059摩根新興35基金 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498摩根新興日本基金 20.57000 20.61000 -0.04000 -0.19408摩根新興活利債券基金-月配息型 8.11910 8.12070 -0.00160 -0.01970摩根新興活利債券基金-累積型 10.60770 10.60980 -0.00210 -0.01979摩根新興科技基金 47.41000 47.27000 0.14000 0.29617摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.90500 8.90870 -0.00370 -0.04153摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.62930 10.63360 -0.00430 -0.04044摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.54720 8.53150 0.01570 0.18402摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.75380 8.73930 0.01450 0.16592摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.36680 8.34360 0.02320 0.27806摩根新興雙利平?基金-累積型 9.16260 9.14430 0.01830 0.20012摩根龍揚基金 24.39000 24.17000 0.22000 0.91022摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911摩根環球股票收益基金-累積型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000摩根總收益組合基金-月配息型 9.71560 9.72020 -0.00460 -0.04732摩根總收益組合基金-累積型 11.21280 11.21810 -0.00530 -0.04725---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 18.05000 18.05000 0.00000 0.00000聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.92050 10.94330 -0.02280 -0.20835聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.51930 10.51650 0.00280 0.02662聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.37780 10.38260 -0.00480 -0.04623聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55660 10.57880 -0.02220 -0.20985聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.16060 10.15790 0.00270 0.02658聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.01920 10.02380 -0.00460 -0.04589聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.28940 9.28920 0.00020 0.00215聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.79410 9.80400 -0.00990 -0.10098聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.97580 9.99650 -0.02070 -0.20707聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.03530 10.03800 -0.00270 -0.02690聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05760 10.06740 -0.00980 -0.09734聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.97580 9.99650 -0.02070 -0.20707聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.03530 10.03800 -0.00270 -0.02690聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.05760 10.06740 -0.00980 -0.09734聯邦金鑽平?基金 16.57910 16.55340 0.02570 0.15526聯邦貨幣市場基金 13.08330 13.08290 0.00040 0.00306聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.90960 10.95100 -0.04140 -0.37805聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.10870 9.14320 -0.03450 -0.37733聯邦精選科技基金 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.39440 16.39810 -0.00370 -0.02256聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.95120 10.92000 0.03120 0.28571聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.29040 11.26660 0.02380 0.21124聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.02160 10.99840 0.02320 0.21094聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.17690 11.17250 0.00440 0.03938聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.43940 11.43630 0.00310 0.02711聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.64900 10.64480 0.00420 0.03946聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.53380 9.53120 0.00260 0.02728---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 15.28000 15.27000 0.01000 0.06549瀚亞中國基金-人民幣 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557瀚亞中國基金-新台幣 11.75000 11.64000 0.11000 0.94502瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.87760 9.90350 -0.02590 -0.26152瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.94140 9.93730 0.00410 0.04126瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.20330 12.20400 -0.00070 -0.00574瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.66420 9.66620 -0.00200 -0.02069瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.16650 8.18790 -0.02140 -0.26136瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.50300 8.49940 0.00360 0.04236瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.67560 8.67610 -0.00050 -0.00576瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.70530 7.70690 -0.00160 -0.02076瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.92380 9.92440 -0.00060 -0.00605瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794瀚亞全球綠色金脈基金 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978瀚亞印度基金-人民幣 11.14000 11.01000 0.13000 1.18074瀚亞印度基金-美元 10.33000 10.19000 0.14000 1.37390瀚亞印度基金-新台幣 24.03000 23.72000 0.31000 1.30691瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.80000 13.75000 0.05000 0.36364瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445瀚亞亞太基礎建設基金 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.73220 10.73390 -0.00170 -0.01584瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.67580 11.71120 -0.03540 -0.30227瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.98270 9.95820 0.02450 0.24603瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.19470 10.17770 0.01700 0.16703瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.59330 10.58200 0.01130 0.10679瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.34810 9.34960 -0.00150 -0.01604瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.88750 9.91740 -0.02990 -0.30149瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.03640 9.01430 0.02210 0.24517瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.22350 9.20800 0.01550 0.16833瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.30600 9.29610 0.00990 0.10650瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.47070 13.47200 -0.00130 -0.00965瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.77190 10.79070 -0.01880 -0.17422瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.12530 10.11950 0.00580 0.05732瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.37880 12.38000 -0.00120 -0.00969瀚亞非洲基金-南非幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662瀚亞非洲基金-新臺幣 18.31000 18.21000 0.10000 0.54915瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47240 13.47200 0.00040 0.00297瀚亞美國高科技基金 19.03000 19.18000 -0.15000 -0.78206瀚亞高科技基金 44.57000 44.38000 0.19000 0.42812瀚亞理財通基金 19.79000 19.78000 0.01000 0.05056瀚亞菁華基金 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.58610 11.57560 0.01050 0.09071瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.21640 9.20800 0.00840 0.09123瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.83910 9.86150 -0.02240 -0.22715瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.52580 9.57070 -0.04490 -0.46914瀚亞新興豐收基金A-美元 9.78620 9.77910 0.00710 0.07260瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.51540 9.51740 -0.00200 -0.02101瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.21530 9.22400 -0.00870 -0.09432瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.75190 8.77190 -0.02000 -0.22800瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.32520 8.36440 -0.03920 -0.46865瀚亞新興豐收基金B-美元 9.01390 9.00730 0.00660 0.07327瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.75270 8.75460 -0.00190 -0.02170瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.20200 8.20970 -0.00770 -0.09379瀚亞電通網基金 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.71070 13.70390 0.00680 0.04962瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.77370 10.78520 -0.01150 -0.10663瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.10450 10.09240 0.01210 0.11989瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.11170 12.10580 0.00590 0.04874瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728瀚亞歐洲基金 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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